Modul Contabilitate si Management Financiar

Modulul de contabilitate generala reprezinta partea centrala a aplicatiei Microsoft Dynamics NAV si locul in care informatiile financiare se inregistreaza, se sumarizeaza si se raporteaza.

Incorporeaza submodulele: Analiza financiara, Tranzactii intercompanii, Consolidare entitati, Management lichiditati, Efecte de comert, Mijloace fixe, Flux aprobare documente, Facturare in avans

Exista doua tipuri de functionalitati pentru raportare complexa: 

• Indicatori economici
• Analize pe dimensiuni

Consolidarea reprezinta combinarea situatiilor financiare pentru doua sau mai multe entitati intr-o singura raportare. In Microsoft Dynamics NAV se permite consolidarea urmatoarelor:

• Companii cu planuri de conturi diferite
• Companii cu ani fiscali diferiti
• Companii cu moneda locala diferita
• Consolidarea sumelor intregi din situatiile financiare sau numai a unui procent

Modulul managementul lichiditatilor permite gestionarea tuturor operatiunilor legate de conturile bancare si de casa, precum:

• Definirea de conturi bancare in moneda locala sau valuta
• Procesarea extraselor bancare prin intermediul jurnalelor distincte de incasari si plati
• Sugerarea automata de catre sistem a sumelor de plata catre furnizori
• Procesarea casieriei, a dispozitiilor de incasare si plata, a avansurilor spre decontare
• Reconcilierea dintre datele introduse si extrasele bancare
• Definirea de limite de credit
• Blocarea platilor/incasarilor pentru anumiti furnizori/clienti

Acest modul ajuta la definirea si gestionarea mijloacelor de plati (cecuri, cambii, bilete la ordin, ordine de plata) in moneda nationala si valuta. Fiecare document de plata sau incasare poate avea status-uri initializate de fiecare companie in parte. Modulul permite mai multe adrese de plata pentru fiecare partener in parte si sugerarea automata a platilor in functie de prioritatile date partenerilor.

Este permisa vizualizarea in orice moment a situatiei efectelor comerciale (incasate/neincasate – platite /neplatite) si a datei scadente a fiecaruia in parte.

Modulul ofera functionalitati complet integrate pentru managementul eficient al mijloacelor fixe. Se poate tine evidenta tuturor informatiilor legate de costul service-ului, programarile de service, costul de achizitie, costul asigurarii echipamentelor. Fiecarui mijloc fix i se poate atasa un numar nelimitat de registre de amortizare integrate sau nu cu modulul de contabilitate, pentru o evidentiere cat mai exacta a acestui tip de cheltuieli.

Sistemul de aprobare documente de vanzare sau cumparare ofera optiunea de inregistrare a livrarilor si achizitiilor in baza aprobarii unor persoane autorizate din companie, pentru a preveni anumite inregistrari nedorite. Se defineste o ierarhie a competentelor de aprobare, in functie de limitele de suma predefinite si de pozitia utilizatorului in organigrama companiei. Notificarile de aprobare sunt trimise automat si, daca este cazul, se pot delega drepturile de aprobare.

Acest modul da posibilitatea companiei sa ceara partenerilor (clienti si furnizori) plata partiala a unei comenzi, sub forma de procent sau suma, in avansul facturii finale. Facturile de avans se urmaresc automat pana la incasare/plata, iar dupa incasarea/plata avansului se inregistreaza diferenta prin factura finala.